兴业投资:供应担忧缓解,油价结束三日连涨

兴业投资:供应担忧缓解,油价结束三日连涨

作者:admin |  时间:2023-02-12 |  浏览:108 |  评论已关闭 条评论

由于土耳其和叙利亚部分地区地震未对该区域的原油基础设施造成严重破坏,供应紧缺的担忧逐渐缓解,令油价上涨势头消退,同时市场猜测美联储继续激进的收紧货币政策将加剧经济衰退,进而削弱需求,国际油价周四因此反转走低。但中国重新开放经济提升原油需求强劲的乐观预期,以及地缘政治紧张局势,限制了油价下滑空间。截止美国收盘,美国原油3月期货收跌0.80美元,或1.02%,报77.65美元/桶,盘中最高触及78.82美元/桶,最低跌至76.52美元/桶;布伦特原油4月期货收跌0.97美元,或1.14%,报84.05美元/桶,盘中最高触及85.47美元/桶,最低跌至83.04美元/桶。

有关土耳其和叙利亚地震对该区域原油基础设施造成严重破坏的猜测逐渐减弱,油价失去上涨势头。本周初土耳其和叙利亚发生地震,已造成逾1.9万人死亡。在人们越来越担心输油管道和石油基础设施遭到破坏之际,市场对地震的担忧推动了原油价格走高。路透社援引消息人士的话说,尽管中断供应几天,但“我们失去供应的时间不会像我们想象的那么长。”

削弱油价的另一个因素是美国意外强劲的就业报告,让投资者不安,因为人们猜测美联储将继续积极收紧货币政策,以应对高企的通胀,即便经济已经放缓。据CME“美联储观察”工具显示,美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为90.8%,加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为9.2%;到5月维持利率不变的概率为0.0%,累计加息25个基点的概率为22.0%,累计加息50个基点的概率为71.0%,累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为7.0%。

美国主要股指周四收跌,打压市场情绪,也削弱了原油等风险资产。美国10年期和2年期国债收益率之差达到1980年以来的最大水平,引发了人们对衰退的担忧。在30年期美债标售情况不佳后,美债收益率上升,扭转了此前迪士尼和百事可乐等企业公布强劲业绩引发的涨势。Albion Financial Group首席投资官Jason Ware表示,“今天股市开盘时有明显的看涨倾向,但随后国债收益率上升,让今天本来积极的市场失去了一些动能。”他称,投资者也仍在消化美联储决策者最近发表的言论。

此外,美国库存增加和伊拉克下调原油官方销售价格,也给油价带来压力。由于需求仍然疲弱,美国原油和燃料库存上周升至2021年6月以来的最高水平。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示,上周美国原油库存增加242.3万桶,汽油库存增加500.8万桶,录得2022年12月2日当周以来最大增幅。同时美国国内原油产量增至2020年4月10日当周以来最高的1230万桶/日。

然而,在中国放松新冠限制措施的情况下,中国需求强劲复苏的预期仍然为油价提供一些支撑。国际能源署(IEA)执行主任比罗尔周日表示,该机构预计今年全球原油需求增长的一半将来自中国,并补充说航空燃料需求正在激增。同时,伊朗驻OPEC代表AfshinJavan表示,中国的重新开放将增加石油需求。另有报道显示,中国的石油消费将使原油产量每天增加100万桶。

同时,乌俄战争持续及俄罗斯和西方紧张关系进一步升级的担忧,限制了油价下滑。据媒体报道,几位欧盟领导人称他们准备向基辅提供飞机。这暗示着西方在支持乌克兰方面将出现重大转变。克里姆林宫发言人佩斯科夫说,如果英国或其他西方国家向基辅提供战斗机,受害的将是乌克兰人,而西方间接和直接参战的界限正在消失。

佩斯科夫还称,俄方认为,“北溪”天然气管道的破坏者应该受到惩罚。针对美国知名调查记者西摩?赫什日前发表的有关美国参与和实施了“北溪”管道爆炸的文章,佩斯科夫表示,最近出现的一些材料证明,有必要对这一重要基础设施遭受前所未有的攻击进行公开的国际调查,不查处犯罪当事人并使其受到惩罚是不可能的。

美国宣布对9家与伊朗石化产品相关的实体实施制裁,进一步浇灭伊核协议达成和伊朗原油快速入市的希望。美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对9家实体进行制裁。美方认为,相关实体在生产、销售和运输伊朗石化产品和石油中发挥了作用,其中包括6家伊朗石化制造商及其子公司以及马来西亚和新加坡的3家公司。

接下来,原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标,截至2月3日当周,原油钻井总数减少10座至599座,预期为606座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少,料减缓油价下行压力。与此同时,围绕经济衰退的议论和土耳其地震发展仍是油市的主要重大风险。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道下滑,油价上行受制于中轨;14和20日均线看跌;随机指标自超买区回撤。

4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。

1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14小时均线看涨,20小时均线看跌;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在76.50-79.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月3日高点78.00,突破后将上探2月8日高点78.55,然后是1月27日低点79.00和2月1日高点79.70,以及1月30日高点80.40和1月23日低点81.05;而下方支持留意2月8日低点77.10,跌破后将下探1月31日低点76.55,然后是2月1日低点76.05和1月6日高点75.45,以及2月2日低点74.95和2月7日低点74.30。

布伦特原油

日图:保利加通道扩散,油价上行受制于中轨;14和20日均线看跌;随机指标在超买区走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。

1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在83.00-85.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月28日高点84.80,突破将上探2月9日高点85.50,然后是2月1日高点86.20和1月23日低点86.90,以及1月30日高点87.35和1月26日高点88.00;而下方支持留意2月10日低点84.00,跌破将下探2月8日低点83.50,然后是2月9日低点83.00和2月1日低点82.35,以及1月3日低点81.75和2月7日低点81.15。

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